11月25日基金净值：中加瑞利纯债债券A最新净值1.1337，涨0.05%

发布日期：2024-12-20 12:57    点击次数：190

本站消息，11月25日，中加瑞利纯债债券A最新单位净值为1.1337元，累计净值为1.1632元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨0.6%，近1年上涨1.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加瑞利纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.89%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.44%。

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